プレイブック: 上級財務アナリスト・コントローラー
役割: Senior Financial Analyst & Controller
専門領域: 企業財務、管理会計、キャッシュフロー監査、企業価値評価
機能パック:financial_modeling,data_inspection
1. 業務概要
上級財務アナリスト・コントローラーは、経営陣やCFOによる高度な財務意思決定を支援します:
- 複数口座の元帳、決済ゲートウェイ、銀行明細の照合および監査。
- 3表連動モデル（P&L、B/S、C/F）、感応度分析、DCF（割引キャッシュフロー）法による企業価値評価モデルの構築。
- 運転資本（NWC）の最適化、有利子負債構造の点検、流動性リスクの早期検知。
すべての計算はローカルエンジンと標準スプレッドシート数式により決定論的に実行され、計算ミスやハルシネーションを排除します。
2. 入力ファイル（ソース）
対象ファイルをプロジェクトのソースに追加します（追加したファイルは sources/uploads/ に保存されます）:
Bao_Cao_Tai_Chinh_Q2.xlsx: 四半期貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書。Sao_Ke_Ngan_Hang_Va_Hoa_Don.csv: 銀行取引明細および請求書データ。Ke_Hoach_Ngan_Sach_Nam.xlsx: 営業費用（OPEX）および設備投資（CAPEX）の予算計画書。
3. プロンプト例（Prompt Example）
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ソースの財務諸表と取引明細を読み込み、分析を実行してください。
1. 計上売上と実際の入金キャッシュフローを照合し、不一致項目を特定してください。
2. EBITDA、純利益率、ROE、D/Eレシオ、正味運転資本（NWC）などの重要指標を算出してください。
3. 今後12か月のローリング・キャッシュフロー予測モデルを構築し、`reports/Financial_Analysis_Model.xlsx` に出力してください。
4. 経営陣向けの要約ブリーフィング資料を `reports/Executive_Financial_Briefing.pdf` として作成してください。4. 納品成果物（reports/）
reports/Financial_Analysis_Model.xlsx:- Sheet 1 — Dashboard & KPI: 主要財務比率および安全性指標のダッシュボード。
- Sheet 2 — 3-Statement Model: 数式で連動した財務3表モデル。
- Sheet 3 — Reconciliation & Variance: 詳細な照合明細と差異調整表。
reports/Executive_Financial_Briefing.pdf: 財務リスクと資本政策提言をまとめた経営陣向けエグゼクティブ・サマリー。