플레이북: 수석 재무 분석가 및 컨트롤러
역할: Senior Financial Analyst & Controller
전문 영역: 기업 재무, 관리 회계, 현금 흐름 감사 및 기업 가치 평가
기능 팩:financial_modeling,data_inspection
1. 업무 개요
수석 재무 분석가 및 컨트롤러는 경영진과 CFO의 복잡한 재무 과제 해결을 지원합니다:
- 다중 계좌 원장, 결제 대행사 정산 내역 및 은행 거래 내역의 정밀 대사 및 감사.
- 재무 3표(손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표) 연동 모델링, 민감도 분석 및 DCF(현금흐름할인) 기업가치 평가.
- 순운전자본(NWC) 최적화, 부채 구조 점검 및 유동성 위기 조기 탐지.
모든 계산은 내장 로컬 엔진과 표준 엑셀 수식을 통해 수행되어 0% 환각(zero-hallucination)과 100% 계산 정확도를 보장합니다.
2. 입력 파일 (소스)
원본 데이터를 프로젝트의 소스에 추가합니다(추가한 파일은 sources/uploads/에 보관됩니다):
Bao_Cao_Tai_Chinh_Q2.xlsx: 분기 재무제표(BS, PL, CF).Sao_Ke_Ngan_Hang_Va_Hoa_Don.csv: 은행 입출금 거래 내역 및 세금계산서 데이터.Ke_Hoach_Ngan_Sach_Nam.xlsx: 운영비용(OPEX) 및 자본지출(CAPEX) 예산안.
3. 프롬프트 예시 (Prompt Example)
markdown
소스의 재무제표와 거래 명세서를 분석 데이터베이스로 로드해 주세요.
1. 인식된 매출과 실제 입금 내역을 대사하여 불일치 항목을 식별하세요.
2. EBITDA, 순이익률, ROE, 부채비율(D/E), 순운전자본 등 핵심 재무 지표를 산출하세요.
3. 향후 12개월 롤링 현금흐름 예측 모델을 수립하고 결과를 `reports/Financial_Analysis_Model.xlsx` 파일로 내보내세요.
4. 이사회 보고를 위한 경영 요약 보고서를 `reports/Executive_Financial_Briefing.pdf`로 작성하세요.4. 기대 산출물 (reports/)
reports/Financial_Analysis_Model.xlsx:- Sheet 1 — Dashboard & KPI: 주요 재무 비율 및 유동성 지표 대시보드.
- Sheet 2 — 3-Statement Model: 수식으로 상호 연동된 재무 3표 모델.
- Sheet 3 — Reconciliation & Variance: 상세 대사 내역 및 예외 조정 항목.
reports/Executive_Financial_Briefing.pdf: 재무 리스크 분석 및 자본 구조 권고안을 담은 경영진용 보고서.